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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 85M | -14M | 326M | 64M | 123M | 167M | 128M | 151M |
| 投資活動による現金 | -1.34B | 31M | -470M | -335M | -681M | -256M | -215M | -299M |
| 財務活動による現金 | 1.65B | 181M | 485M | 297M | 540M | 75M | 172M | 309M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 611M | 259M | 113M | 530M | 1.22B | 423M | 642M | 482M |
| 投資活動による現金 | -1.92B | -1.13B | -1.82B | -153M | -3.06B | -2.26B | -1.7B | -1.49B |
| 財務活動による現金 | 1.32B | 983M | 2.49B | 1.73B | 18M | 1.74B | 1.9B | 1.08B |
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