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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 126.77M | 89.97M | 249.72M | 342.62M | 179.21M | 201.37M | 283.3M | 309.23M |
| 投資活動による現金 | -7.88M | -12.52M | -10.05M | -13M | -15.85M | -10.17M | -5.68M | -12.48M |
| 財務活動による現金 | -207.39M | -76.33M | -366.65M | -165.97M | -339.88M | -149.61M | -147.02M | -289.83M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 572.8M | 771.69M | 654.97M | 868.49M | 2.13B | 1.05B | 723.36M | 1.01B |
| 投資活動による現金 | -48.4M | -46.02M | -46.03M | -36.65M | -87.71M | -39.43M | -40.52M | -44.7M |
| 財務活動による現金 | -627.74M | -417.8M | -331.49M | -613.55M | -1.68B | -1.54B | -1.03B | -802.48M |
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