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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -56.55M | 180.24M | 61M | 16.68M | -27.66M | 5.21M | 83.89M | -35.04M |
| 投資活動による現金 | -17.68M | -16.98M | -30.08M | -23.21M | -19.43M | -21.52M | -24.04M | -20.61M |
| 財務活動による現金 | 86.78M | -141.81M | -33.87M | -27.24M | 59.93M | 4.27M | 51.81M | -10.5M |
| 年末 2025年12月28日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 199.52M | 109.48M | 94.63M | 167.47M | 158.23M | 78.12M |
| 投資活動による現金 | -124.72M | -916.58M | -117.06M | -94.85M | -89.38M | -88.2M |
| 財務活動による現金 | -43.24M | 883.54M | -27.45M | -103.45M | -52.62M | 88.76M |
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