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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 215.81M | 184.94M | 232.69M | 198.94M | 265.18M | 212.84M | 255.5M | 238.62M |
| 投資活動による現金 | -111.3M | -54.65M | -39.66M | -32.27M | -40.06M | -46.91M | -49.97M | -780.77M |
| 財務活動による現金 | -130.6M | -130.28M | -193.03M | -166.67M | -225.12M | -165.93M | 57.4M | 279.21M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 83.53M | 622.39M | 753.38M | 709.75M | 699.6M | 779.06M | 843.99M | 932.46M |
| 投資活動による現金 | N/A | -525.68M | -219.23M | -233.24M | -493.83M | -183.21M | -242.73M | -169.21M |
| 財務活動による現金 | -86.7M | -98.3M | -534.75M | -477.15M | -205.78M | -595.79M | -601.33M | -500.32M |
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