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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.5M | 111.2M | 182.6M | 174.3M | 27.3M | 154.9M | 198.8M | 261M |
| 投資活動による現金 | -5.3M | -98.7M | -129.5M | 90.7M | -34.1M | -86.1M | -131.5M | -285.8M |
| 財務活動による現金 | -3.5M | -6M | -12M | -177.5M | -4.4M | -31.3M | -72.4M | -30.8M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 227.8M | 162M | 118.5M | 358.8M | 259.9M | 166.5M | 174.3M | 261M |
| 投資活動による現金 | -79.8M | -126.4M | -364.5M | -109.4M | -528.2M | -570.3M | 90.7M | -285.8M |
| 財務活動による現金 | -144.2M | -42.8M | 338.6M | -108.4M | 123.7M | 380.9M | -177.5M | -30.8M |
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