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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.3M | 135M | 248.2M | -700k | 61.2M | 160.6M | 120M | 71.9M |
| 投資活動による現金 | -197.7M | -9.4M | -1.26B | -11.4M | -22M | -26.6M | -61.4M | -98.3M |
| 財務活動による現金 | 86.6M | 527.5M | 440.6M | -7.3M | -17.4M | -103.7M | -64M | -35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 118.5M | 358.8M | 259.9M | 166.5M | 174.3M | 261M | 502M | 341.1M |
| 投資活動による現金 | -364.5M | -109.4M | -528.2M | -570.3M | 90.7M | -285.8M | -1.51B | -121.4M |
| 財務活動による現金 | 338.6M | -108.4M | 123.7M | 380.9M | -177.5M | -30.8M | 1.09B | -192.4M |
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