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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 153.21M | 141.76M | 34.52M | 77.83M | 125.64M | 233.32M | 114.44M | 90.83M |
| 投資活動による現金 | -18.6M | -20.98M | -32.1M | 27.96M | -23.38M | -92.04M | -48.33M | -51.13M |
| 財務活動による現金 | -139.56M | -159.08M | 19.39M | -36.99M | -8.52M | -287.8M | 60.16M | 14.28M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 299.29M | 390.61M | 349.49M | 464.67M | 193.64M | 308.54M | 439.09M | 471.29M |
| 投資活動による現金 | -896.57M | -102.53M | -6.88M | -35.3M | -65.45M | -73.55M | -89.22M | -119.55M |
| 財務活動による現金 | 606M | -265.6M | -290.24M | -136.32M | -442.38M | -196.47M | -218.05M | -313.93M |
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