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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 232.2M | 377.2M | 341.2M | 461.2M | 191.7M | 562.1M | 346.2M | 463.3M |
| 投資活動による現金 | -80M | -114.9M | -123.2M | -164.7M | -299.9M | 140.9M | -227.6M | 743.7M |
| 財務活動による現金 | -48M | -64.1M | -74.7M | -93.8M | -198.6M | -956M | 98.4M | -1.48B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 778.4M | -206.6M | 755.7M | 598.2M | 802.5M | 978M | 1.33B | 1.56B |
| 投資活動による現金 | -820.6M | -335.4M | -738.5M | -486.9M | -811.5M | -719.6M | 417.2M | -551.3M |
| 財務活動による現金 | 6.3M | 611.2M | -16.9M | 44.8M | 75.4M | -11.9M | -1.25B | -1.15B |
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