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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 51M | -43M | -3M | 101.7M | 202M | 44M | -103M | 117.8M |
| 投資活動による現金 | -15M | -20M | -22M | -19M | -27M | -19M | -19M | -16.5M |
| 財務活動による現金 | -31M | -12M | -8M | -2.3M | -127M | -7M | -60M | -9.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 405M | 424M | -194M | 108M | 400M | 235M | 144M | 245M |
| 投資活動による現金 | -49M | -176M | -56M | -54M | -52M | -63M | -73M | -84M |
| 財務活動による現金 | -358M | -580M | 341M | 263M | -27M | -127M | -63M | -197M |
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