Telos TLS 財務とファンダメンタルズの概要

損益計算書

Quarter End	3 2022	6 2022	9 2022	12 2022	3 2023	6 2023	9 2023	12 2023
	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)
総資産	244.02M	241.96M	247.4M	237.4M	220.65M	216.86M	204.74M	208.7M
流動資産合計	187.74M	184.62M	187.99M	167.96M	155.32M	148.68M	136.21M	139.99M
現金および同等物	120.23M	122.59M	125.33M	119.31M	112.46M	103.45M	99.95M	99.26M
非流動資産合計	71.11M	54.47M	56.4M	66.39M	62.22M	64.81M	65M	65.55M
負債合計	68.96M	67.65M	70.37M	65.04M	50.76M	49.32M	40.72M	49.7M
流動負債合計	55.05M	54.2M	57.41M	45.5M	38.85M	37.83M	29.58M	39.2M
非流動負債合計	26.36M	25.51M	24.61M	30.79M	22.74M	21.9M	21.1M	20.02M
普通株	106k	106k	106k	106k	108k	108k	108k	109k
留保所得	-201.96M	-214.25M	-221.59M	-240.41M	-251.15M	-259.18M	-267.85M	-274.83M

年末 2023年12月31日	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)
総資産	56.8M	74.42M	74.49M	77.69M	183.82M	246.08M	237.4M	208.7M
流動資産合計	25.01M	42.15M	41.23M	40.25M	144.11M	191.71M	167.96M	139.99M
現金および同等物	659k	600k	72k	6.75M	106.05M	126.56M	119.31M	99.26M
非流動資産合計	-129.98M	-136.04M	-132.1M	-136.62M	127.1M	180.25M	172.35M	159M
負債合計	186.78M	210.46M	206.59M	214.31M	56.71M	65.83M	65.04M	49.7M
流動負債合計	33.64M	46.23M	39.1M	37.3M	38.95M	50.94M	45.5M	39.2M
非流動負債合計	172.12M	195.29M	197.94M	211.91M	32.07M	27.73M	30.79M	20.02M
総資本	-129.98M	-136.04M	-132.1M	-136.62M	127.1M	180.25M	172.35M	159M
普通株	78k	78k	78k	78k	103k	105k	106k	109k
留保所得	-135.54M	-141.37M	-139.13M	-145.53M	-143.84M	-186.98M	-240.41M	-274.83M