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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.99M | -7.08M | -10.52M | 6.11M | 6.95M | 9.15M | 7.98M | 8.66M |
| 投資活動による現金 | -5.5M | -2.84M | -4.27M | -2.34M | -2.32M | -2.55M | -1.71M | -2.28M |
| 財務活動による現金 | -322k | -423k | -393k | -556k | -5.42M | -4.55M | -12.14M | -9.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.27M | 11.82M | -2.1M | 7.26M | 16.51M | 1.59M | -25.94M | 30.18M |
| 投資活動による現金 | -4.11M | -6.53M | -7.46M | -19.09M | -13.72M | -15.48M | -16.76M | -8.92M |
| 財務活動による現金 | -2.68M | 1.4M | 108.86M | 32.35M | -9.92M | -6.15M | -1.98M | -22.66M |
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