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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -10.61M | -20.13M | -10.56M | -4.2M | -14.79M | -10.56M | -7.08M | -1.34M |
| 投資活動による現金 | 11.92M | 19.81M | 13M | 9.61M | -400k | 8.45M | 7.82M | -317k |
| 財務活動による現金 | N/A | 159k | 1.6M | 232k | 6.68M | 378k | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.29M | -29.62M | -122.14M | -180.16M | -82.03M | -55.7M | -36.62M |
| 投資活動による現金 | -760k | -51.12M | -474.4M | 114.54M | 41.13M | 53.97M | 25.48M |
| 財務活動による現金 | 14.95M | 313.05M | 393.16M | 71.89M | 8.08M | 1.76M | 7.29M |
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