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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.69M | 6.73M | 11.08M | 17.36M | 1.3M | 12.56M | 19.24M | 18.83M |
| 投資活動による現金 | -5.4M | -3.77M | -8.27M | -13.17M | -5.47M | -10.34M | -15.89M | 3.8M |
| 財務活動による現金 | -1.78M | -8.52M | -10.98M | -13.28M | -2.3M | -4.9M | -7.5M | -19.98M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 104.56M | -18.25M | -31.37M | 32.58M | -564k | 4.95M | 17.36M | 18.83M |
| 投資活動による現金 | -39.78M | 98.25M | -67.28M | 19.38M | -14.34M | -23.94M | -13.17M | 3.8M |
| 財務活動による現金 | -370k | -35.66M | -35.89M | -121.26M | 9.99M | 16.19M | -13.28M | -19.98M |
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