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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.3M | 12.56M | 19.24M | 18.83M | 527k | 11.84M | 15.21M | 28.28M |
| 投資活動による現金 | -5.47M | -10.34M | -15.89M | 3.8M | -3.8M | -7.51M | -9.11M | -13.13M |
| 財務活動による現金 | -2.3M | -4.9M | -7.5M | -19.98M | -2.13M | -5.11M | -5.38M | -5.85M |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.25M | -31.37M | 32.58M | -564k | 4.95M | 17.36M | 18.83M | 28.28M |
| 投資活動による現金 | 98.25M | -67.28M | 19.38M | -14.34M | -23.94M | -13.17M | 3.8M | -13.13M |
| 財務活動による現金 | -35.66M | -35.89M | -121.26M | 9.99M | 16.19M | -13.28M | -19.98M | -5.85M |
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