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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30.2M | -23.53M | -34.64M | -56.19M | -77.51M | -13.26M | -33.18M | -59.71M |
| 投資活動による現金 | -22.21M | -425k | -1.89M | -3.05M | -2.71M | -357k | -351k | -373k |
| 財務活動による現金 | 192.34M | 211k | 330k | 466k | 47.8M | 64k | 953k | 1.42M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.23M | -8.24M | -4.77M | -2.51M | -5.38M | -30.2M | -77.51M | -82.03M |
| 投資活動による現金 | -2.17M | 2.1M | N/A | -18k | 360k | -22.21M | -2.71M | -414k |
| 財務活動による現金 | -284k | N/A | 14.1M | 5.81M | 75.45M | 192.34M | 47.8M | 2.56M |
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