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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.29M | 9.37M | 24.07M | 5.66M | 26.93M | 18.94M | 21.94M | 6.05M |
| 投資活動による現金 | -3.6M | -3.45M | -4.63M | -9.66M | -12.55M | -10.96M | -10.21M | -9.94M |
| 財務活動による現金 | -21.84M | -7.3M | -7M | -22k | -4.77M | -2.55M | -1.89M | -9.96M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.98M | 27.22M | 41.64M | 33.6M | 26.15M | 107.64M | 67.48M | 73.47M |
| 投資活動による現金 | -14.02M | -48.8M | -14.04M | -18.24M | -46.76M | -44.79M | -12.36M | -43.38M |
| 財務活動による現金 | -9.05M | 17.71M | -23.17M | -23.23M | 22.54M | -48.92M | -47.8M | -9.23M |
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