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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -10.24M | -22.62M | -57.24M | -33.47M | -16.63M | -15.41M | -25.73M | -27.47M |
| 投資活動による現金 | N/A | 15M | -475k | N/A | 50k | -119k | 198k | -43k |
| 財務活動による現金 | 56.14M | -2.49M | 33.72M | 30.66M | 14.62M | 14.67M | 12.87M | 27.81M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -28.29M | -24.6M | -66.47M | -126.02M | -76.03M | -110.13M | -91.24M |
| 投資活動による現金 | -3.86M | -3.17M | -56.07M | -7.73M | -1.83M | 14.53M | 129k |
| 財務活動による現金 | 63.62M | 34.76M | 223.47M | 11.38M | 100.33M | 98.77M | 72.81M |
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