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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.08M | -7.1M | -1.91M | -3.52M | -3.54M | -1.63M | -466k | -2.92M |
| 投資活動による現金 | 94.66M | -34.26M | 15.42M | 23.62M | -54.85M | 38.36M | -1.68M | -19.49M |
| 財務活動による現金 | -30.55M | -1.29M | -1.2M | N/A | -371k | -361k | -4.01M | -10.36M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.44M | -24.79M | -21.18M | -33.37M | -27.92M | -10.3M | -8.41M | -9.15M |
| 投資活動による現金 | 4.63M | -7.22M | -23.76M | -297.74M | 30.21M | -73.04M | 105.82M | 5.44M |
| 財務活動による現金 | 23.79M | 39M | 102.89M | 181.72M | 10.78M | 51.98M | -52.04M | -4.74M |
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