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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.15M | -1.74M | -4.12M | -11.47M | -17.3M | -2.74M | -4.63M | -5.62M |
| 投資活動による現金 | -16k | N/A | 21k | 21k | 21k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 4.3M | -21k | -547k | 13.62M | 14.64M | 1.49M | 2.92M | 3.47M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.97M | -10.67M | -6.1M | -4.36M | -3.05M | -4.73M | -6.15M | -17.3M |
| 投資活動による現金 | -4k | 9k | 15k | N/A | N/A | -6.31M | -16k | 21k |
| 財務活動による現金 | 14.4M | 6.8M | 5.69M | 4.66M | 3M | 18.07M | 4.3M | 14.64M |
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