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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.12M | -642k | -1.34M | -3.9M | -4.79M | -6.67M | -838k | -4.38M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -5k | N/A | -2k | -14.08M | -8.95M | -4.63M |
| 財務活動による現金 | 7.93M | -1.22M | 1.67M | 4.71M | 29.05M | 157.95M | 153.39M | 123.91M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.1M | -4.36M | -3.05M | -4.73M | -6.15M | -17.3M | -11.73M | -10.66M |
| 投資活動による現金 | 15k | N/A | N/A | -6.31M | -16k | 21k | N/A | -7k |
| 財務活動による現金 | 5.69M | 4.66M | 3M | 18.07M | 4.3M | 14.64M | 11.4M | 34.21M |
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