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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -424.98M | -274.77M | 442.84M | -206.38M | -325.58M | -79.64M | 869.79M | 35.5M |
| 投資活動による現金 | -53.54M | -97.49M | -144.23M | -42.51M | -61.99M | -93.91M | -142.42M | -28.43M |
| 財務活動による現金 | 10.32M | -9.46M | -260.64M | -53.21M | -71.38M | -119.45M | -226.57M | -131.33M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 594.51M | -27.61M | -27.32M | 180.98M | 288.5M | 485.46M | 442.84M | 869.79M |
| 投資活動による現金 | -311.91M | -235.66M | -160.76M | -114.18M | -134.91M | -105.1M | -144.23M | -142.42M |
| 財務活動による現金 | -281.47M | 458.45M | -285.16M | -33.14M | -5.84M | -402.07M | -260.64M | -226.57M |
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