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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -252.9M | 155.82M | 862.15M | 24.81M | -300.08M | 71.97M | 796.55M | -22.94M |
| 投資活動による現金 | -44.26M | -79.04M | -37.3M | -31.32M | -23.26M | -42.92M | -57.43M | -143.61M |
| 財務活動による現金 | -108.69M | -74.21M | -135.12M | -161.92M | -60.48M | -203.87M | -194.31M | -208.29M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -27.32M | 168.44M | 285.7M | 485.46M | 442.84M | 869.79M | 800.57M | 593.26M |
| 投資活動による現金 | -160.76M | -101.64M | -132.1M | -105.1M | -144.23M | -142.42M | -189.04M | -154.93M |
| 財務活動による現金 | -285.16M | -33.14M | -5.84M | -402.07M | -260.64M | -226.57M | -449.35M | -620.57M |
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