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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.25M | 6.35M | 12.32M | 12.06M | 13.32M | 26.45M | 36.8M | 17.21M |
| 投資活動による現金 | -1.23M | -968k | -6.84M | -4.35M | -27.74M | -1.84M | -1.41M | -163.59M |
| 財務活動による現金 | 85.39M | -7.21M | -5.21M | 2.18M | 278.29M | -1.61M | 3.21M | 3.41M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.37M | -30.52M | -7.25M | -12.15M | -57.06M | 7.52M | 32.61M | 88.63M |
| 投資活動による現金 | 5.6M | -336k | -653k | -7.06M | -111.63M | -2.22M | -10.13M | -35.33M |
| 財務活動による現金 | 20.17M | 68.87M | 445k | 193.95M | 27.71M | -24.96M | 67.27M | 282.07M |
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