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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.88M | -49.23M | -121.66M | -60.34M | -62.47M | 142.21M | -90.5M | -75.17M |
| 投資活動による現金 | 68.56M | -20.04M | -197.11M | 79.82M | 45.92M | 41.77M | -97.53M | 118.95M |
| 財務活動による現金 | 39.18M | 286.5M | 2.75M | 26.14M | 1.21M | 301k | 2.13M | 1.18M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -27.62M | -39.31M | 55.46M | -55.78M | -87.18M | -115.22M | -247.58M | -71.1M |
| 投資活動による現金 | -63.18M | 2.27M | -146.24M | -69.67M | -33.4M | -158.46M | -502.56M | 69.98M |
| 財務活動による現金 | 105.38M | 50.61M | 128.75M | 145.45M | 97.17M | 362.72M | 677.55M | 29.78M |
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