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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -39.64M | -63.81M | -87.18M | -27.84M | -61.3M | -91.48M | -115.22M | -43.81M |
| 投資活動による現金 | -4.45M | -23.13M | -33.4M | 23.52M | -97.86M | -46.51M | -158.46M | -353.97M |
| 財務活動による現金 | 1.14M | 96.84M | 97.17M | 2.93M | 193.99M | 221.82M | 362.72M | 349.11M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.22M | -27.62M | -39.31M | 55.46M | -55.78M | -87.18M | -115.22M |
| 投資活動による現金 | -8.93M | -63.18M | 2.27M | -146.24M | -69.67M | -33.4M | -158.46M |
| 財務活動による現金 | 17.49M | 105.38M | 50.61M | 128.75M | 145.45M | 97.17M | 362.72M |
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