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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 147.8M | 262.2M | 372.9M | 88.8M | 119.2M | 334.9M | 725.6M | 177.8M |
| 投資活動による現金 | -212.6M | -265.8M | -313M | -55.6M | -115.8M | -162.6M | 117.6M | -48.1M |
| 財務活動による現金 | -319.9M | -443M | -553.3M | -156.6M | -296.2M | -418M | -818.1M | -108.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 774.87M | 724.38M | 646M | 653.06M | 976.34M | 817.9M | 372.9M | 725.6M |
| 投資活動による現金 | -138.39M | -131.48M | -286.48M | -60.96M | -4.5B | 242M | -313M | 117.6M |
| 財務活動による現金 | -333.06M | -312.17M | -737.1M | 2.81B | 405.95M | -1.46B | -553.3M | -818.1M |
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