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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 187.3M | 222.5M | 259.8M | 138.1M | 71.3M | 280.6M | 403.2M | 337.7M |
| 投資活動による現金 | -527.3M | -60M | 431.7M | -52.4M | -36.8M | -102.6M | -92.6M | -472.1M |
| 財務活動による現金 | 397.4M | -97.7M | -688.3M | -162.4M | -112.2M | -100.5M | -156.2M | 215.1M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 646M | 653.1M | 976.3M | 817.9M | 372.9M | 725.6M | 847.4M | 893.2M |
| 投資活動による現金 | -286.48M | -60.9M | -4.5B | 242M | -313M | 117.6M | -203.7M | -284.4M |
| 財務活動による現金 | -737.1M | 2.81B | 405.9M | -1.46B | -553.3M | -818.1M | -497.5M | -531.3M |
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