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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.4M | 54.36M | 81.82M | 56.74M | 41.52M | 79.13M | 38.12M | 64.31M |
| 投資活動による現金 | -12.56M | -18.04M | -69.17M | -28.46M | -50.16M | -15.36M | -22.21M | -36.68M |
| 財務活動による現金 | -20.16M | 1.44M | -3.81M | -1.32M | -28.8M | -708k | -23.99M | -1.09M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 185.57M | 229.77M | 187.22M | 338.54M | 392.5M | 280.91M | 119.44M | 215.51M |
| 投資活動による現金 | -88.94M | -100.43M | -106.77M | -144.23M | -265.26M | -158.32M | -118.04M | -116.18M |
| 財務活動による現金 | -51.91M | -112.43M | -54.3M | -158.44M | -125.71M | -144.72M | -19.34M | -54.81M |
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