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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.11B | 1.69B | 1.39B | 1.26B | 635M | 1.34B | 1.39B | 1.27B |
| 投資活動による現金 | -562M | -674M | -883M | -647M | -807M | -691M | -706M | -567M |
| 財務活動による現金 | -790M | -606M | -1.22B | -402M | -580M | -421M | -622M | -411M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.64B | 4.85B | 4.26B | 5.1B | 5.53B | 5.51B | 5.25B | 4.61B |
| 投資活動による現金 | -1.68B | -2.1B | -649M | -1.88B | -2.06B | -2.23B | -2.61B | -2.85B |
| 財務活動による現金 | -2.5B | -2.65B | -1.44B | -4.11B | -3.77B | -3.87B | -3.06B | -2.03B |
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