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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -677k | -198k | -830k | -984k | 685k | -482k | -148k | -292k |
| 投資活動による現金 | 642k | -6k | 250k | 484k | -28k | N/A | -600k | 51k |
| 財務活動による現金 | 70k | 806k | 269k | 500k | 250k | 528k | -45k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.39M | -4.31M | 326k | -8.84M | -3.19M | -2.01M | -2.06M | -929k |
| 投資活動による現金 | -3.05M | -2.16M | -3.47M | -5.47M | 552k | -1.54M | 895k | -144k |
| 財務活動による現金 | 9.49M | 4.35M | 5.82M | 17.11M | N/A | N/A | 1.15M | 1.23M |
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