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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 169.4M | 130.6M | 247M | 239.6M | 187.7M | 96M | 295M | |
| 投資活動による現金 | -125.7M | -129.4M | -80M | -86M | -255.3M | -50.1M | -61M | |
| 財務活動による現金 | -43.2M | 20.1M | -148M | -139.2M | 50.5M | -25.9M | -232M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 197.8M | 289.6M | 141.9M | 335.5M | 536.8M | 605.8M | 772.7M | 769.8M |
| 投資活動による現金 | 824.1M | -781.2M | -239.4M | -100.4M | -3.1B | -718M | -545.2M | -471.5M |
| 財務活動による現金 | -933.3M | 460.8M | 76M | -500k | 2.42B | 129.3M | -196.6M | -262.5M |
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