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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -942.09k | -942.09k | -2.15M | -2.15M | 2.22M | 2.22M | ||
| 投資活動による現金 | -347 | -347 | 2.2k | 2.2k | -5M | -5M | ||
| 財務活動による現金 | 1.26M | 1.26M | 6.16M | 6.16M | 1.57M | 1.57M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 273.9k | 7.1M | 2.64M | 4.05M | -187.12k | -616.9k | -7.72M | 141.12k |
| 投資活動による現金 | -1.68M | -8.43M | -3M | -7.44M | -3.06M | -1.19M | -15.73k | -10M |
| 財務活動による現金 | 2.02M | 804.68k | 112.49k | 5.35M | 2.26M | 1.16M | 8.76M | 15.45M |
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