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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.28M | -11.53M | -15.04M | -9.46M | -11.39M | -16.37M | -14.25M | -17.69M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | -70.86M | -13.26M | 2.4M | 25.51M |
| 財務活動による現金 | -472k | N/A | 67.71M | N/A | -469k | 14.37M | 687k | 1.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.13M | -19.13M | -40.54M | -70.89M | -26.75M | -30.68M | -49.06M | -51.46M |
| 投資活動による現金 | 865.46k | -443k | 11.13M | -113k | -95k | -133k | 356k | -81.72M |
| 財務活動による現金 | 10.4M | 12.56M | 44.78M | 106.76M | -14.7M | 25.04M | 175.85M | 14.59M |
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