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| Quarter End | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 2 2024 | 5 2024 | 8 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 309.17M | 552.01M | 52.14M | 243.57M | 301.04M | 535.78M | 199.68M | 291.02M |
| 投資活動による現金 | -79.81M | -108.81M | -40.55M | -107.85M | -150.19M | -206.14M | -32.36M | -73.74M |
| 財務活動による現金 | -397.19M | -592.05M | -53.2M | -161.53M | -213.17M | -318.87M | -137.1M | -240.64M |
| 年末 2024年2月3日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 198.48M | 263.67M | 1.01B | 673.27M | 552.01M | 535.78M |
| 投資活動による現金 | -99.03M | -66.78M | -33.14M | -76.02M | -108.81M | -206.14M |
| 財務活動による現金 | -54.81M | -123.19M | -750.23M | -488.85M | -592.05M | -318.87M |
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