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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.75M | -2.36M | -13.31M | -12.46M | 16.61M | -12.7M | 15.28M | 6.39M |
| 投資活動による現金 | 4.7M | -56.55M | -22.84M | 12.06M | 12.41M | -12.13M | -3.52M | -8.3M |
| 財務活動による現金 | 34k | -68k | 17k | -1.12M | -663k | -248k | -4k | -1.69M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -94.7M | -9.37M | -21.75M | -66.54M | -180.09M | 6.88M | -31.02M | 6.73M |
| 投資活動による現金 | -58k | -2.48M | -376.96M | 104.1M | 175.29M | -25.52M | -45.98M | 8.83M |
| 財務活動による現金 | 271.25M | 409.61M | -58.91M | -5.07M | -379k | 230k | -1.44M | -2.03M |
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