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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -163.43M | -181.64M | -180.09M | -7.01M | 196k | 7.53M | 6.88M | -12.6M |
| 投資活動による現金 | 172.24M | 203.11M | 175.29M | -19.61M | 14.71M | 45.48M | -25.52M | 28.72M |
| 財務活動による現金 | -261k | -417k | -379k | 364k | 424k | 147k | 230k | -1.43M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -71.82M | -32.84M | -94.7M | -9.37M | -21.75M | -66.54M | -180.09M | 6.88M |
| 投資活動による現金 | -21k | -12k | -58k | -2.48M | -376.96M | 104.1M | 175.29M | -25.52M |
| 財務活動による現金 | 63.13M | 8.24M | 271.25M | 409.61M | -58.91M | -5.07M | -379k | 230k |
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