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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -511k | -2.69M | -5.07M | -7.04M | -1.84M | -4.36M | -5.71M | -6.51M |
| 投資活動による現金 | -2k | -56k | -55k | -9.05M | -20k | -22k | -22k | -22k |
| 財務活動による現金 | 232k | 3.13M | 8.26M | 17.26M | 750k | 3.05M | 4.09M | 4.83M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14k | -1.34M | -4.4M | -7.08M | -7.55M | -5.03M | -7.04M | -6.51M |
| 投資活動による現金 | -930k | -8.01M | -1.31M | -552k | -169k | -68k | -9.05M | -22k |
| 財務活動による現金 | 3.79M | 9.5M | 5.04M | 6.16M | 7.67M | 5.17M | 17.26M | 4.83M |
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