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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 113.5M | 98.2M | 76.5M | 38.7M | 100.4M | 900k | 49.5M | 9.3M |
| 投資活動による現金 | -231.5M | -67M | -20.5M | -51.7M | -46.2M | -30.1M | -35.7M | -34.5M |
| 財務活動による現金 | 113.7M | -29.7M | -66.7M | 14.2M | -44.2M | 61.2M | -48.9M | 35.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 145.42M | 45.1M | 43.9M | 415.2M | 553.5M | 367.3M | 189.5M |
| 投資活動による現金 | -202.38M | -44.6M | -78.4M | -1.03B | -715.8M | -372.3M | -163.7M |
| 財務活動による現金 | 58.44M | -15.3M | 36.9M | 645.9M | 149.7M | -5.5M | -17.7M |
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