| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.09B | 1.09B | 718M | 718M | 383.5M | 383.5M | 841.5M | 841.5M |
| 投資活動による現金 | -135M | -135M | -281M | -281M | -147M | -147M | 691M | 691M |
| 財務活動による現金 | -285.5M | -285.5M | -562M | -562M | -403.5M | -403.5M | -468.5M | -468.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.36B | -5.31B | 1.97B | -145M | 1.08B | 832M | 3.61B | 2.45B |
| 投資活動による現金 | -1.05B | -778M | -1.2B | -726M | -39M | -360M | -832M | 1.09B |
| 財務活動による現金 | -796M | -2.59B | 212M | 3.59B | -2.52B | -1.21B | -1.7B | -1.74B |
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