Net Asset Value(s)
2011年11月18日 - 11:50PM
RNSを含む英国規制内ニュース (英語)
TIDMIVPH
Invesco Perpetual Select Trust plc
Hedge Fund class Ordinary shares
As at close of business on 11-November-2011
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue 105.69p
INCLUDING current year revenue 105.44p
Calculated using the fair value prices for the underlying investments.
The fair value of debt is not materially different from
the carrying value.
=--
END
Inv.Perp.Sel Hd (LSE:IVPH)
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