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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.75M | 36.75M | 161.75M | 161.75M | 77.5M | 77.5M | 157.5M | 157.5M |
| 投資活動による現金 | -36.55M | -36.55M | -43.95M | -43.95M | -46.6M | -46.6M | -57.4M | -57.4M |
| 財務活動による現金 | 850k | 850k | -132.85M | -132.85M | -16.05M | -16.05M | -112.95M | -112.95M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 352M | 401.8M | 399.5M | 305.9M | 281.7M | 367.4M | 397M | 470M |
| 投資活動による現金 | -80.9M | -72.8M | -56.3M | -206.5M | -348.3M | -285.7M | -161M | -208M |
| 財務活動による現金 | -229.4M | -252.5M | -162.1M | -199.9M | -237.1M | -124M | -264M | -258M |
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