Add Value Fund NV (AVFNV)
EU
| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 総資産 | 167.16M | 167.16M | 156.9M | 156.9M | 157.11M | 157.11M | 151.74M | 151.74M |
| 流動資産合計 | 8.3M | 8.3M | 7.1M | 7.1M | 138k | 138k | 157k | 157k |
| 現金および同等物 | 8.13M | 8.13M | 6.99M | 6.99M | N/A | N/A | 140k | 140k |
| 非流動資産合計 | 158.85M | 158.85M | 149.81M | 149.81M | 156.97M | 156.97M | 151.58M | 151.58M |
| 負債合計 | 3.06M | 3.06M | 1.56M | 1.56M | 1.22M | 1.22M | 269k | 269k |
| 流動負債合計 | 3.06M | 3.06M | 1.56M | 1.56M | 1.22M | 1.22M | 269k | 269k |
| 非流動負債合計 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 総資本 | 164.1M | 164.1M | 155.35M | 155.35M | 155.89M | 155.89M | 151.47M | 151.47M |
| 留保所得 | 134.66M | 134.66M | -44k | -44k | 132.64M | 132.64M | 18.32M | 18.32M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 総資産 | 102.37M | 105.01M | 110.83M | 180.89M | 132.97M | 172.98M | 156.9M | 151.74M |
| 流動資産合計 | 5.86M | 3.82M | 1.74M | 9.88M | 11.18M | 14.96M | 7.1M | 157k |
| 現金および同等物 | 4.63M | 2.4M | N/A | 9.81M | 11.16M | 14.74M | 6.99M | 140k |
| 非流動資産合計 | 96.51M | 101.19M | 109.09M | 171.01M | 121.78M | 158.03M | 149.81M | 151.58M |
| 負債合計 | 216k | 434k | 3.51M | 9.27M | 339k | 3.77M | 1.56M | 269k |
| 流動負債合計 | 216k | 434k | 3.51M | 9.27M | 339k | 3.77M | 1.56M | 269k |
| 非流動負債合計 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 総資本 | 102.15M | 104.57M | 107.32M | 171.62M | 132.63M | 169.21M | 155.35M | 151.47M |
| 留保所得 | 29.61M | 55.01M | 71.65M | 130.81M | 85.98M | 123.33M | -44k | 18.32M |
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