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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| 営業活動による現金 | -326.31k | 23.33k | -40.5k | -13.72k | -8.99k | -338.92k | -873.68k | -1.12M |
| 投資活動による現金 | 297.61k | N/A | N/A | 13.69k | -13.69k | N/A | -699.79k | -223.45k |
| 財務活動による現金 | N/A | 13.69k | -13.69k | N/A | 36.69k | 385k | 2.99M | 3.46M |
| 年末 2025年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -333.2k | -3.45M | -3.3M | -2.35M | -990.06k | -719.37k | -39.88k |
| 投資活動による現金 | -987.58k | -10k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.61M | 3.74M | 2.82M | 3.16M | 149.94k | 718.51k | 36.69k |
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