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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -357.53k | -357.53k | -526.44k | -526.44k | 2.97M | 2.97M | 6.9M | 6.9M |
| 投資活動による現金 | -2.25k | -2.25k | -6.19k | -6.19k | -60.73k | -60.73k | -48.89k | -48.89k |
| 財務活動による現金 | -6.31k | -6.31k | -12.43k | -12.43k | 330.49k | 330.49k | 18.19M | 18.19M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.27M | -2.48M | -3.23M | -5.92M | -3.67M | -2.19M | -1.77M | 19.75M |
| 投資活動による現金 | -122.05k | -108.74k | -104.9k | 106.03k | -3.53k | -44.08k | -16.89k | -219.24k |
| 財務活動による現金 | 6.51M | -118.35k | 10.31M | -252.07k | 6.96M | -119.42k | -37.49k | 37.04M |
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