| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 116.65M | -41.36M | 21.77M | 228.16M | 94.21M | 184.58M | 145.15M | 154.51M |
| 投資活動による現金 | -12.03M | 16.88M | -13.88M | -8.5M | -483.48M | 43.57M | -49.43M | -38.48M |
| 財務活動による現金 | -22.74M | -19.03M | -31.23M | -91.46M | -42.07M | -146.22M | -11.53M | -38.34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 98.16M | 99.43M | 197.07M | 253.14M | 232.05M | 275.68M | 146.54M | 652.1M |
| 投資活動による現金 | -107.65M | -69.64M | -43.85M | -32.07M | -85.81M | -12.37M | -23.9M | -497.85M |
| 財務活動による現金 | -2.23M | -23.39M | -26.54M | -36.8M | -47.44M | -99.38M | -83.09M | -291.28M |
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