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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.68M | -7.15M | -35.99M | -18.83M | -25.94M | -28.5M | -16.21M | 8.32M |
| 投資活動による現金 | -20.13M | 31.37M | -9.71M | -23.37M | -51.85M | -23.34M | -679.5M | -15.1M |
| 財務活動による現金 | 53k | 3k | 12.03M | 77.84M | 74.29M | 75.79M | 667.04M | 49.69M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.78M | -44.38M | -32.18M | -29.29M | -49.7M | -15.41M | -43.97M | -89.48M |
| 投資活動による現金 | -20.17M | 22.58M | 3.58M | 3.19M | -7.07M | -23.85M | -13.3M | -778.06M |
| 財務活動による現金 | 21.61M | 20.36M | 36.58M | 117.94M | 7.87M | 30.42M | 15.59M | 894.96M |
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