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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.36M | -29.45M | -49.7M | -2.58M | -4.07M | -10.98M | -15.41M | 8.84M |
| 投資活動による現金 | -12.14M | -12.67M | -7.07M | -19M | -25.41M | -15.89M | -23.85M | -14.82M |
| 財務活動による現金 | 7.39M | 7.46M | 7.87M | -846k | -1.38M | 15.04M | 30.42M | 3.5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.04M | -10.34M | -7.78M | -44.38M | -32.18M | -29.29M | -49.7M | -15.41M |
| 投資活動による現金 | -6.27M | 1.05M | -20.17M | 22.58M | 3.58M | 3.19M | -7.07M | -23.85M |
| 財務活動による現金 | 22.18M | 10.42M | 21.61M | 20.36M | 36.58M | 117.94M | 7.87M | 30.42M |
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