| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.84M | 7.17M | 5.02M | 4.84M | 4.07M | 5.84M | 6.81M | 909.88k |
| 投資活動による現金 | -5.98M | -2.34M | 2.61M | 508.76k | -7.23M | -11.38M | -7M | -5.73M |
| 財務活動による現金 | 10.74M | -21.5M | -10.03M | -7.37M | 1.67M | -2.17M | 9.68M | 5.58M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.94M | 2.1M | 3.25M | 9.85M | 19.61M | 17.2M | 19.39M | 21.56M |
| 投資活動による現金 | -25.81M | -81.61M | -51.59M | -66.86M | -36.48M | -23.2M | -10.73M | -25.1M |
| 財務活動による現金 | 33.34M | 92.8M | 37.79M | 59.26M | 14.8M | 25.98M | -14.69M | 1.81M |
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