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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.72M | 3.71M | -9.19M | -3.96M | -3.1M | -17.75M | -37.71M | -193k |
| 投資活動による現金 | -2.06M | -8.05M | 15.03M | -1.17M | -1.16M | -10.6M | -57.26M | -22.84M |
| 財務活動による現金 | 5.78M | 3.77M | 3.26M | 4.71M | 6.9M | 48.79M | 95.91M | 10.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.42M | -10.18M | -11.18M | -61.67M | 26.49M | -5.43M | -19.41M | -62.52M |
| 投資活動による現金 | -20.62M | -2.85M | -7.78M | -333.45M | -158.64M | -29.52M | 3.19M | -70.19M |
| 財務活動による現金 | 30.54M | 12.93M | 37.28M | 397.94M | 124.11M | 37.04M | 25.85M | 156.31M |
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