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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -36.29M | 44.4M | 7.31M | -8.93M | 6.71M | -2.05M | -51.44M | -94.74M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 36.29M | -44.4M | -7.31M | 8.93M | -6.71M | 2.05M | 54.9M | 91.28M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 88.27M | 45.5M | -36.32M | -232.78M | 196.91M | 96.27M | 16.71M | -55.71M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -88.27M | -45.5M | 36.32M | 232.78M | -194.95M | -98.23M | -16.71M | 59.16M |
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