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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.01M | 79.86M | 34.71M | 30.56M | 51.94M | 97.18M | 31.15M | 108.88M |
| 投資活動による現金 | -29.29M | -73.67M | 2.73M | 58.17M | -92.66M | -50.49M | 39.5M | 9.87M |
| 財務活動による現金 | -18.88M | -19.49M | -18.02M | -30.24M | -20.95M | -20.89M | -53.91M | -97.75M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 121.8M | 193.91M | 148.79M | 191.11M | 126.82M | 154.78M | 253.74M | 210.83M |
| 投資活動による現金 | -21M | -238.71M | 391.26M | -457.75M | -280.74M | -83.29M | -164.41M | -45.48M |
| 財務活動による現金 | -22.61M | -34.59M | -41.66M | -51.37M | -64.64M | -72.93M | -82.34M | -125.98M |
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