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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 184.1M | 184.89M | 228.97M | 181.95M | 239.27M | 226.71M | 230.62M | 215.5M |
| 投資活動による現金 | -208.52M | -133.46M | -281.73M | 19.26M | -463.55M | -83.8M | -11.71M | -270.01M |
| 財務活動による現金 | -299.2M | 268.13M | 243.41M | -347.7M | 588.96M | -139.05M | -940.46M | 54.32M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 499.37M | 553.75M | 708.26M | 722.14M | 625.73M | 617.74M | 749.43M | 878.55M |
| 投資活動による現金 | -173.22M | -378.95M | -89.06M | -524.17M | 442.85M | -770k | -671.16M | -539.79M |
| 財務活動による現金 | -410.7M | -153.96M | -485.55M | -341.12M | -789.45M | -473.31M | 26.32M | -838.26M |
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