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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 5.53k | -178.3k | -136.29k | -109.48k | -172.29k | -27.08k | -94.15k | -212.61k |
| 投資活動による現金 | N/A | 6.86k | N/A | -200k | -240k | N/A | -120k | 9.62M |
| 財務活動による現金 | 9.75k | 9.75k | 9.75k | 9.75k | 9.75k | 9.75k | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.72M | -1.69M | -795.47k | -3.7M | -6.9M | -5.98M | -1.43M | -403k |
| 投資活動による現金 | -3.8M | -6.24M | -2.34M | -6.3k | 6.97M | -1.76M | -1M | -560k |
| 財務活動による現金 | 7.11M | 7.36M | 50.63k | 3.74M | 5.18M | 3.63M | 795.54k | 29.24k |
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