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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.75M | 176k | 5.17M | 12.76M | -5.36M | 2.53M | -5.78M | 8.58M |
| 投資活動による現金 | 6.29M | -14.13M | 17.77M | 7.56M | -14.78M | -5.04M | 8.37M | 14.95M |
| 財務活動による現金 | -73.28M | -276k | -21.29M | -34.45M | 20.17M | 5.92M | -1.33M | -32.41M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.86M | -1.85M | -43.76M | -37.36M | -12.24M | 78.36M | 32.61M | 4.15M |
| 投資活動による現金 | -15.72M | -36.85M | -113.16M | -33.73M | -218.01M | 25.93M | 31.47M | -3.89M |
| 財務活動による現金 | 28.96M | 27.24M | 176.28M | 47.88M | 223.43M | -50.72M | -59.1M | -9.7M |
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