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| Quarter End | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -215.46k | -115.78k | -122.13k | -160.36k | -118.24k | -92.2k | -79.04k | -200.62k |
| 投資活動による現金 | 186 | -1 | N/A | 200k | 82.47k | 65.7k | 348.9k | 417.12k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年8月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.06M | -1.04M | -540.42k | -531.58k | -248.22k | -1.1M | -783.04k | -492.93k |
| 投資活動による現金 | -1.98M | -722.03k | -648.4k | 576.32k | 894.11k | -176.25k | 304.19k | 348.16k |
| 財務活動による現金 | 3.48M | 1.86M | 117.75k | N/A | N/A | 1.2M | N/A | N/A |
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