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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15M | -2M | -2M | 3.9M | -5M | -4M | -2M | -18.6M |
| 投資活動による現金 | -125M | -68M | 35M | -2.6M | -32M | 78M | -23M | -587.2M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -2.2M | N/A | N/A | N/A | 401M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -94M | -60M | N/A | -951M | -422M | -341M | -94M | -16M |
| 投資活動による現金 | -16M | -40M | 165M | -3M | -47M | 74M | -68M | -52M |
| 財務活動による現金 | -5M | 132M | 1.05B | 7M | -22M | -5M | -1M | 72M |
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