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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 44.8M | 63.54M | 44.66M | 68.32M | 110.18M | 95.29M | 74.77M | 68.34M |
| 投資活動による現金 | -50.89M | -51.95M | -26.8M | -41.5M | -46.36M | -61.93M | -62.74M | -44.82M |
| 財務活動による現金 | 17.76M | -9.7M | -5.78M | -41.02M | -59.45M | 8.83M | -65.15M | 14.13M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 74.75M | -16.7M | 24.88M | 15.02M | -86.76M | -3.82M | 155.41M | 348.56M |
| 投資活動による現金 | -65.38M | 949.65M | -78.18M | -102.91M | -127.82M | -125.33M | -161.08M | -212.53M |
| 財務活動による現金 | -42.98M | -861.16M | -1.5M | 87.21M | 208.27M | 126.56M | 37.62M | -156.78M |
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