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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -222.04k | 343.51k | -1.54M | 78.77k | 415.74k | -391.64k | -169.35k | -340.59k |
| 投資活動による現金 | N/A | -60.43k | 27.27k | 19.68k | 86.4k | -106.07k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 222k | 1.26M | 456.56k | 318.48k | 144.78k | 236.98k | 246.5k | 111.88k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -890.84k | -171.6k | 8.19k | -11.36M | -21.74M | -5.65M | -1.51M | -66.48k |
| 投資活動による現金 | -101.65k | -54.93k | -4.97k | -1.69M | -5.05M | -215.48k | -92.98k | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.06M | 155.45k | -4.1k | 17.31M | 24.17M | 3.63M | 2.08M | 946.74k |
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